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纳斯达克100指数迎来大跌 风险趋势继续延续回调

纳指期货直播室11月12日讯,风险趋势继续延续周一的回调走势,避险情绪回潮令纳斯达克100指数在风险资产中跌幅领先,基本面上,辉瑞疫苗最新临床试验90%的有效性以及拜登胜选美国总统的消息逐渐冷却,尽管近期基本面上仍然同样的系统性问题,在中国迎来“双十一”购物节之际,有关经济增长的担忧或再次成为关注焦点。

风险情绪进一步跳水

本周市场开市时拜登当选美国总统以及辉瑞公司疫苗的成功结果“双喜临门”为风险情绪带来的刺激性上涨已偃旗息鼓。尽管这两大利好一经爆出即刺激投机需求大增,但在推动看涨情绪持续向上方面仍然面临挑战——美股指数作为风险情绪的风向标创下纪录高点,推动其进一步上涨或需要更深层次的确认。在周一大涨创下日内纪录高点後,标普500指数即开启回调走势。尽管如此,这并非表明市场将继续沿过去几个月的价格区间向下运行,本周到目前为止日烛线图的“上影线”以及“下影线”表明市场仍在剧烈震荡的不确定性中。

标普500指数日线图——显示100日均线
纳斯达克100指数迎来大跌 风险趋势继续延续回调总体而言,一众风险资产本周均大跌,标普500指数仅为其中一项。纳指期货直播室倾向於通过评估一系列容易受到直接市场主题或强烈的风险偏好影响的资产来作为评估投资者情绪的指标,即新兴市场、套利交易、大宗商品以及其他纳指期货直播室认为能起到相同作用指标。然而,纳指期货直播室认为在过去数年中反映市场情绪最为明显的信号是纳斯达克100指数,而该指数在上个交易日的回撤幅度较标普500以及道琼斯指数甚至更大。事实上,纳指-标普500指数比率的表现已打破了其2020年的看涨趋势且自2019年10月2日以来首次跌至200日均线下方。

纳斯达克100指数-标普500指数比率与标普500指数日线图——显示1日波幅纳斯达克100指数迎来大跌 风险趋势继续延续回调疫苗及大选带来的乐观情绪逐渐冷却

尽管美国大选以及疫苗给市场带来的乐观情绪逐渐冷却,但仍需密切跟踪此两个主题的进展,它们均有可能在更广的范围内产生重大市场波动。就美国大选这一主题而言,我们目前仍处在现任总统特朗普任期的尾声,而拜登正在就即将到来的四年总统任期进行筹备,但特朗普仍然拒绝承认选举结果,而其司法部长以及国务卿发表的言论亦令各界对於政权能否平稳过渡产生巨大担忧。与此不确定的前景相对,辉瑞公司“有效性超过90%”的疫苗以及礼来公司的新冠药物(一种能够防止轻微感染恶化的单细胞抗体)的消息令人鼓舞。尽管市场对此已抱有极高期待,但有关疫苗与药物的上市时间仍是令人担忧的问题。

谷歌搜索“疫苗”以及“疫情”的搜索趋势日线图

投资者在担忧有关这些大背景方面的风险的同时,对更加基本的增长潜力的关注度正在与日俱增。上个交易日公布了多项市场情绪数据。澳洲商业信心指数上升,而日本及欧洲的经济景气指数则出现大幅下挫。美国NFIB小型企业乐观指数持稳,而IBD经济指数下跌。由於周三为中国著名的“双十一”购物节,该日的消费数据将作为衡量世界第二大经济体消费健康状况的指标,而市场将交易对此项数据的预期。去年,24小时的销售额超过300亿美元,作为对照,今年亚马逊的“会员日”(亦为大型促销活动)的销售额近为100亿美元。

上证指数与阿里巴巴股票日线图

美元货币对:美元/日元、英镑/美元

正如纳指期货直播室在此前文章中多次指出,全球金融体系中各种相互博弈的基本面因素均能在美元走势中有所反映。作为衡量风险偏好的货币对,美元/日元周一强势飙涨在周二由於市场情绪犹疑不定而戛然而止。但从技术面来看,该货币对走势较为稳健,汇价可能重回上涨通道,100日均线、斐波回撤位以及趋势线上的阻力位仍然坚挺。IG散户持仓情况显示多头持仓在阻力位受到压力而出现大幅下降。

美元/日元日线图——显示100日均线

在上个交易日,英镑的基本面上的风险事件更加“务实”,由於就业数据好於预期,10月份申领失业金人数下降29,800人,好於预期的增加50000人,推动英镑全盘走高,这导致英镑/美元涨破1.3200并推动欧元/英镑有效跌破8个月支撑趋势线0.8950。尽管已出现突破信号,但纳指期货直播室仍对後市价格会出现趋势性跟进持怀疑态度。

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